Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kasbeheer Financieel beheer

Kasbeheer

De Vlaamse overheid heeft haar financiële rekeningen in twee cashpools ondergebracht: één voor de ministeries en één voor de entiteiten met rechtspersoonlijkheid. Dankzij de pooling optimaliseert de Vlaamse overheid haar kasbeheer en intrestkosten.

Toepassingsgebied

Artikel 80 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO) bakent het toepassingsgebied voor het centraal kasbeheer af.

Kassier

Het Departement Financiën en Begroting stelt de kassier aan voor beide cashpools. Het huidige kassierscontract met ING loopt tot en met januari 2028.

ING Business Reporting (IBR)

ING Business Reporting (IBR) is een online rapporteringssysteem voor historische en dagelijkse rekeninginformatie, zoals:

  • Dagelijks rekeningsaldo
  • Dagelijkse consolidatie van de rekening-courant (‘as if no pool’ rekeningsaldo)
  • Transacties tot 3 jaar in het verleden
  • Elementaire betaalbewijzen

Heb je toegang nodig tot IBR? Bezorg een ingevuld aanvraagformulier aan financialoperations@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Contact

Heb je een vraag over het kasbeheer? Neem contact op met de dienst Financiële Operaties(opent in uw e-mail applicatie).